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Index | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Asien-Pazifik, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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KR103502GD31 | 3,79% |
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MYBMK2200030 | 2,19% |
Sonstige | 99,77% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -0,80% |
1 Monat | -0,40% |
3 Monate | -0,80% |
6 Monate | +2,69% |
1 Jahr | +0,61% |
3 Jahre | +4,41% |
5 Jahre | +9,23% |
Seit Auflage (MAX) | +15,85% |
2023 | +1,83% |
2022 | -2,77% |
2021 | +3,69% |
2020 | -0,20% |
Volatilität 1 Jahr | 5,74% |
Volatilität 3 Jahre | 6,67% |
Volatilität 5 Jahre | 6,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -9,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 98 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |