TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 106 mln
Data di lancio
30. August 2017
Partecipazioni
409
Panoramica
Quotazione
EUR 5,74
13/05/2025 (LSE)
0,00|0,00%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
5,51
5,86
Descrizione
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 106 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 30. August 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 9. Dezember |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 409
9,19%
| US459058JF11 | 1,25% |
| US459058KN26 | 1,03% |
| US29875BAK26 | 0,99% |
| INSL CASH | 0,92% |
| US459058KD44 | 0,86% |
| US459058LH49 | 0,84% |
| US45950KDL17 | 0,84% |
| US459058KH57 | 0,84% |
| US29874QEN07 | 0,82% |
| US29874QEU40 | 0,80% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
Al 27.02.2025
Commissioni d'ordine
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Volume dell'ordine:
| Broker | Classifica | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99€ | 2655 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1639 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1459 | Zum Angebot* | |
 | 5,90€ | 1716 | Zum Angebot* | |
 | 6,15€ | 1182 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 5/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,17% |
| 1 mese | +3,80% |
| 3 mesi | +0,17% |
| 6 mesi | +1,22% |
| 1 anno | +7,95% |
| 3 anni | +16,95% |
| 5 anni | +22,77% |
| Dal lancio (MAX) | +29,25% |
| 2024 | +10,90% |
| 2023 | +8,50% |
| 2022 | -4,41% |
| 2021 | +7,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,83% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,33 | 5,94% |
| 2024 | EUR 0,33 | 6,11% |
| 2023 | EUR 0,30 | 5,59% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,44% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,59% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,60% |
| Volatilità a 3 anni | 10,80% |
| Volatilità a 5 anni | 9,89% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,25% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,82% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di FLOS?
Il nome di FLOS è iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è FLOS.
Qual è l'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00BF7TPM11.
Quali sono i costi di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 99 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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