TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 506 mln
Partecipazioni
214
Panoramica
Quotazione
EUR 16,40
03/04/2025 (NAV)
-0,38|-2,26%
giorno
Min/max a 52 settimane
15,58
17,37
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc replica l'indice Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. L'indice Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide denominate in dollari statunitensi. Rating: Investment Grade. Scadenza: 1-5 anni.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 506 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,13% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 214
10,29%
| US031162DP23 | 1,25% |
| US95000U3E14 | 1,16% |
| US716973AC67 | 1,15% |
| US55903VBA08 | 1,11% |
| US716973AB84 | 0,99% |
| US61747YFU47 | 0,95% |
| US95000U3L56 | 0,93% |
| US46647PEJ12 | 0,93% |
| US95000U3J01 | 0,92% |
| US06051GLS65 | 0,90% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Materie prime | 0,00% |
| Altri | 100,00% |
Al 28/02/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -3,98% |
| 1 maand | -5,04% |
| 3 maanden | -4,82% |
| 6 maanden | +1,36% |
| 1 jaar | +3,86% |
| 3 jaar | +10,96% |
| 5 jaar | +11,19% |
| Since inception | +35,31% |
| 2024 | +11,13% |
| 2023 | +2,60% |
| 2022 | -0,60% |
| 2021 | +7,34% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 7,13% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,42% |
| Volatiliteit 5 jaar | 7,71% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,54 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,42 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,28 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,58% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,40% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -11,40% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,40% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBUS5AN MM | CBUS5AN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUS5A | CBUS5A SW ICBUS5A | CBUS5A.S CBUS5AUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di CBUS5A?
Il nome di CBUS5A è UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc?
Il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc è CBUS5A.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc?
L'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc è LU1048315086.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc è di 506 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).
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