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Index | Bloomberg US Treasury |
Anlageschwerpunkt | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgröße | EUR 357 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11 januari 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ierland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31 december |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Geen belastingvermindering |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Belastingrapportagefonds |
Großbritannien | UK-rapportage |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 58,23% |
Sonstige | 41,77% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +4,02% |
1 Monat | +0,27% |
3 Monate | +2,27% |
6 Monate | +3,13% |
1 Jahr | +6,31% |
3 Jahre | -0,17% |
5 Jahre | +0,03% |
Seit Auflage (MAX) | +10,50% |
2023 | +0,40% |
2022 | -7,06% |
2021 | +5,80% |
2020 | -1,14% |
Huidig dividendrendement | 4,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,39 | 4,19% |
2023 | EUR 1,30 | 3,74% |
2022 | EUR 0,69 | 1,82% |
2021 | EUR 0,42 | 1,15% |
2020 | EUR 0,61 | 1,64% |
Volatilität 1 Jahr | 7,77% |
Volatilität 3 Jahre | 10,22% |
Volatilität 5 Jahre | 9,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,00 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 359 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |