TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
92 Mio.
Positionen
252
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Beschreibung
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF bildet den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index nach. Der BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index bietet Zugang zu festverzinslichen Vorzugsaktien. Enthalten sind nur Aktien, die in den USA aufgelegt wurden und auf den Dollar lauten. Emittenten können auch aus anderen Ländern stammen, diese Länder müssen dann aber ein Investment Grade Rating besitzen. Emittenten selbst müssen lediglich ein Rating von BB- oder höher halten.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 92 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 252
13,99%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,69% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,52% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
| AT&T | 1,32% |
| Bank of America Corp. | 1,23% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
| Bank of America Corp. | 1,21% |
| AT&T | 1,16% |
Länder
| USA | 78,14% |
| Bermuda-Inseln | 4,63% |
| Sonstige | 17,23% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 52,11% |
| Immobilien | 6,56% |
| Telekommunikation | 3,51% |
| Industrie | 0,89% |
| Sonstige | 36,93% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99€ | 2593 | Zum Angebot* | |
 | 1,00€ | 2414 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1087 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 897 | Zum Angebot* | |
 | 5,90€ | 1706 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,67% |
| 1 Monat | +0,79% |
| 3 Monate | +7,84% |
| 6 Monate | +9,91% |
| 1 Jahr | +19,45% |
| 3 Jahre | +1,47% |
| 5 Jahre | +8,17% |
| Seit Auflage (MAX) | +26,24% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,67% |
| 2021 | +11,13% |
| 2020 | -2,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,71% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,72 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,72 | 5,34% |
| 2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
| 2021 | EUR 0,76 | 4,56% |
| 2020 | EUR 0,79 | 4,42% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,69% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,77% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,97% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,17% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.672 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.116 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 791 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 382 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 318 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF hat die WKN A2DVWJ.
Wie lautet die ISIN des Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF hat die ISIN IE00BDVJF675.
Wieviel kostet der Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Preferred Shares UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco Preferred Shares UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Preferred Shares UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco Preferred Shares UCITS ETF beträgt 92m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.