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Fondsgröße | EUR 1.218 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,22% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,28% |
Tencent Holdings Ltd. | 2,91% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,83% |
Reliance Industries Ltd. | 1,29% |
PDD Holdings | 0,96% |
Infosys Ltd. | 0,84% |
ICICI Bank Ltd. | 0,81% |
China Construction Bank Corp. | 0,71% |
SK hynix, Inc. | 0,69% |
Technologie | 21,48% |
Finanzdienstleistungen | 20,73% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,42% |
Grundstoffe | 7,98% |
Sonstige | 38,39% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,35% |
1 Monat | +2,59% |
3 Monate | +5,12% |
6 Monate | +8,60% |
1 Jahr | +12,26% |
3 Jahre | -2,52% |
5 Jahre | +21,58% |
Seit Auflage (MAX) | +17,99% |
2023 | +7,87% |
2022 | -14,91% |
2021 | +8,03% |
2020 | +8,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 2,58% |
2023 | EUR 0,10 | 2,63% |
2022 | EUR 0,13 | 2,70% |
2021 | EUR 0,09 | 1,93% |
2020 | EUR 0,08 | 1,91% |
Volatilität 1 Jahr | 11,22% |
Volatilität 3 Jahre | 14,05% |
Volatilität 5 Jahre | 16,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,69% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMGU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | EIMU IX | EIMUx.CHI | |
London Stock Exchange | USD | EIMU | EIMU LN INAVEIMU | EIMU.L 0WVWINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBC3 | IBC3 GY INAVEIMU | EIMU.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.165 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |