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Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 591 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CND10005K405 | 0,22% |
Sonstige | 94,24% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,99€ | 2536 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 898 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | -4,44% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +3,27% |
6 Monate | -1,66% |
1 Jahr | +0,64% |
3 Jahre | -3,46% |
5 Jahre | +0,00% |
Seit Auflage (MAX) | +10,75% |
2023 | +8,53% |
2022 | -9,68% |
2021 | +1,40% |
2020 | +4,18% |
Volatilität 1 Jahr | 9,56% |
Volatilität 3 Jahre | 10,98% |
Volatilität 5 Jahre | 9,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,00 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | AGGS | AGGS SE INVAGCAC | AGGS.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.417 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.304 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.634 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.301 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.289 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |