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Indice | MSCI USA |
Focus di investimento | Aktien, USA |
Dimensione del fondo | EUR 37 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,07% |
Data di lancio/ quotazione | 16. September 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irland |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Bundesanzeiger | ||
Germania | Nicht bekannt | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Nicht-Meldefonds | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Microsoft Corp. | 6,58% |
Apple | 6,44% |
NVIDIA Corp. | 6,44% |
Amazon.com, Inc. | 3,77% |
Meta Platforms | 2,30% |
Alphabet, Inc. A | 2,24% |
Alphabet, Inc. C | 1,95% |
Eli Lilly & Co. | 1,52% |
Broadcom Inc. | 1,47% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,21% |
USA | 95,66% |
Irland | 1,50% |
Sonstige | 2,84% |
Technologie | 34,76% |
Gesundheitswesen | 11,42% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,17% |
Finanzdienstleistungen | 9,90% |
Sonstige | 33,75% |
Broker | Classifica | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,99€ | 2536 | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 898 | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 785 | Accéder à l'offre* | ||
5,90€ | 1571 | Accéder à l'offre* | ||
6,15€ | 1085 | Accéder à l'offre* |
YTD | +13,64% |
1 mese | -5,13% |
3 mesi | +1,01% |
6 mesi | +5,14% |
1 anno | +22,06% |
3 anni | +30,40% |
5 anni | +101,41% |
Dal lancio (MAX) | +184,89% |
2023 | +22,23% |
2022 | -14,81% |
2021 | +37,12% |
2020 | +10,71% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,01% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,26 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,26 | 1,22% |
2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
2020 | EUR 0,19 | 1,24% |
Volatilità a 1 anno | 13,07% |
Volatilità a 3 anni | 18,37% |
Volatilità a 5 anni | 21,49% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,50 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,70 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,07% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7 091 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 662 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 497 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 518 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 1 448 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |