TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
169 Mio.
Positionen
96
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Beschreibung
Der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) bildet den S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu Aktien aus der Asien-Pazifik Region, deren Dividenden in den letzten 7 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 169 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 96
38,16%
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 6,07% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 4,96% |
| PetroChina Co., Ltd. | 4,13% |
| China Resources Land Ltd. | 3,77% |
| Bosideng Intl Holdings | 3,39% |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | 3,38% |
| Swire Properties | 3,38% |
| The Hong Kong & China Gas Co., Ltd. | 3,20% |
| APA Group | 3,04% |
| ENN Energy Holdings Ltd. | 2,84% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 24,83% |
| Immobilien | 14,22% |
| Versorger | 12,96% |
| Gesundheitswesen | 11,52% |
| Sonstige | 36,47% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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| | 0,00€ | 1087 | Zum Angebot* | |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,48% |
| 1 Monat | -2,08% |
| 3 Monate | +5,69% |
| 6 Monate | +1,87% |
| 1 Jahr | +16,67% |
| 3 Jahre | +10,29% |
| 5 Jahre | +14,76% |
| Seit Auflage (MAX) | +86,58% |
| 2023 | +11,58% |
| 2022 | -10,41% |
| 2021 | +11,34% |
| 2020 | -8,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,30 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,30 | 3,40% |
| 2023 | EUR 1,18 | 3,16% |
| 2022 | EUR 1,35 | 3,14% |
| 2021 | EUR 1,21 | 3,04% |
| 2020 | EUR 1,21 | 2,69% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,45% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,25% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,96% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,65% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,39% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,39% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PADV | PADV IM INZPRAE | PADV.MI INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | ASDV | ASDV LN INZPRAU | ASDV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | PADV | PADV LN INZPRAP | PADV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PADV | PADV SE INZPRAC | PADV.S INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRA | ZPRA GY INZPRAE | ZPRA.DE INZPRAC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 388 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 301 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 24 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die WKN A1T8GC.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B9KNR336.
Wieviel kostet der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgröße des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 169m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.