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Index | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 142 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. April 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US85172FAN96 | 0,33% |
Sonstige | 99,71% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -3,93% |
1 Monat | -0,49% |
3 Monate | +1,27% |
6 Monate | -2,88% |
1 Jahr | +5,33% |
3 Jahre | +7,76% |
5 Jahre | +18,55% |
Seit Auflage (MAX) | +43,99% |
2023 | +14,55% |
2022 | -6,55% |
2021 | +7,39% |
2020 | +3,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,81 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,81 | 5,08% |
2023 | EUR 3,58 | 4,91% |
2022 | EUR 3,09 | 3,80% |
2021 | EUR 3,04 | 3,85% |
2020 | EUR 3,41 | 4,26% |
Volatilität 1 Jahr | 5,59% |
Volatilität 3 Jahre | 7,09% |
Volatilität 5 Jahre | 7,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEY | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | GHYC | GHYC SE INAVHYCC | GHYC.S X22LINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.935 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.178 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.572 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 946 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |