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Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 630 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
US88167AAE10 | 0,55% |
US279158AS81 | 0,39% |
US80007RAE53 | 0,38% |
USC3535CAQ18 | 0,37% |
XS2383421711 | 0,32% |
US279158AN94 | 0,31% |
USC3535CAM04 | 0,31% |
XS1551355149 | 0,31% |
USY7141BAB90 | 0,30% |
XS1807299331 | 0,30% |
Cayman Islands | 13,17% |
USA | 5,37% |
Niederlande | 3,97% |
Singapur | 3,82% |
Sonstige | 73,67% |
Sonstige | 99,78% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +7,01% |
1 Monat | +0,57% |
3 Monate | +0,18% |
6 Monate | +4,10% |
1 Jahr | +8,31% |
3 Jahre | +6,27% |
5 Jahre | +10,73% |
Seit Auflage (MAX) | +84,54% |
2023 | +4,24% |
2022 | -6,90% |
2021 | +8,27% |
2020 | -2,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,29 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,29 | 5,35% |
2023 | EUR 4,06 | 5,09% |
2022 | EUR 3,48 | 3,89% |
2021 | EUR 3,16 | 3,70% |
2020 | EUR 3,56 | 3,91% |
Volatilität 1 Jahr | 5,89% |
Volatilität 3 Jahre | 7,90% |
Volatilität 5 Jahre | 7,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCRN MM | EMCRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMCR | EMCR IM INAVMCRE | EMCP.MI EMCREINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EMCR | EMCR LN INAVMCRU | EMCU.L EMCRUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EMCP | EMCP LN INAVMCRG | EMCP.L EMCRGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMCR | EMCR SE INAVMCRC | EMCU.S EMCRCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Q | IS0Q GY INAVMCRE | IS0Q.DE EMCREINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.046 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |