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Index | S&P Emerging Markets Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Infrastruktur |
Fondsgröße | EUR 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,74% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 15% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 8,80% |
Grupo Aeroportuario | 8,13% |
Grupo Aeroportuario del | 7,12% |
Centrais Elétricas Brasileiras SA | 6,42% |
Qatar Gas Transport | 5,13% |
SABESP | 4,73% |
Ultrapar Participaçoes SA | 4,37% |
China Resources Pwr Hldgs | 4,33% |
CGN POWER | 3,83% |
KunLun Energy | 3,42% |
Versorger | 21,48% |
Industrie | 20,85% |
Energie | 14,37% |
Sonstige | 43,30% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +1,78% |
1 Monat | -2,04% |
3 Monate | -3,73% |
6 Monate | -1,23% |
1 Jahr | +2,38% |
3 Jahre | +1,94% |
5 Jahre | -12,97% |
Seit Auflage (MAX) | +21,14% |
2023 | +3,74% |
2022 | -7,03% |
2021 | +10,90% |
2020 | -26,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,40 | 2,83% |
2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
2021 | EUR 0,53 | 3,79% |
2020 | EUR 0,35 | 1,80% |
Volatilität 1 Jahr | 14,81% |
Volatilität 3 Jahre | 17,21% |
Volatilität 5 Jahre | 19,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -55,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEMI | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |