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Index | S&P Listed Private Equity |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 702 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 15% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
3i Group Plc | 9,06% |
Brookfield Corp. | 7,36% |
Blackstone, Inc. | 7,10% |
Partners Group Holding AG | 6,48% |
KKR & Co., Inc. | 6,34% |
Intermediate Capital Group Plc | 4,48% |
Ares Capital | 4,00% |
Apollo Global Management, Inc. | 3,84% |
Brookfield Asset Mgmt | 3,64% |
Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. | 3,23% |
USA | 45,04% |
Großbritannien | 16,39% |
Schweiz | 6,48% |
Australien | 3,23% |
Sonstige | 28,86% |
Finanzdienstleistungen | 77,37% |
Energie | 3,23% |
Sonstige | 19,40% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +9,70% |
1 Monat | -4,12% |
3 Monate | -0,28% |
6 Monate | +6,70% |
1 Jahr | +28,73% |
3 Jahre | +20,61% |
5 Jahre | +87,53% |
Seit Auflage (MAX) | +207,88% |
2023 | +34,02% |
2022 | -24,54% |
2021 | +53,61% |
2020 | -3,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,98 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,98 | 4,10% |
2023 | EUR 0,94 | 4,43% |
2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
2021 | EUR 0,71 | 3,64% |
2020 | EUR 0,76 | 3,56% |
Volatilität 1 Jahr | 15,06% |
Volatilität 3 Jahre | 20,18% |
Volatilität 5 Jahre | 24,87% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -81,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IPRV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 19 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |