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Index | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 105 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. August 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | ARK Invest International |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 1. Juni |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Tenet Healthcare | 2,32% |
BT Group | 2,25% |
Ormat Technologies | 2,07% |
Acciona SA | 2,03% |
Telefónica SA | 1,98% |
Vodafone Group Plc | 1,91% |
Swisscom | 1,89% |
Redeia Corporacion SA | 1,88% |
American Water Works | 1,83% |
California Water Svc Grp | 1,81% |
Industrie | 30,60% |
Telekommunikation | 27,30% |
Versorger | 19,55% |
Immobilien | 10,51% |
Sonstige | 12,04% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,95€ 0,95% | 0,00€ | |||
1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,99€ | 2532 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 897 | Zum Angebot* | ||
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5,90€ | 1567 | Zum Angebot* | ||
6,15€ | 1084 | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +5,07% |
1 Monat | +3,33% |
3 Monate | +7,11% |
6 Monate | +8,99% |
1 Jahr | +6,65% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,69% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,63% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | RIZD | - - | - - | - |
gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 287 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 206 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 119 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 77 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 37 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |