TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
17 Mio.
Positionen
629
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Beschreibung
Der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) bildet den Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Anleihen, die ausgegeben wurden, um Projekte mit positivem Einfluss auf die Umwelt zu finanzieren. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Auswirkungen der britischen & französischen WahlenBasisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. August 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | Nicht bekannt | |
| Österreich | Nicht bekannt | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 629
16,45%
| FR0013234333 | 3,56% |
| FR0014002JM6 | 1,65% |
| EU000A3K4C42 | 1,64% |
| IT0005508590 | 1,57% |
| EU000A3K4DM9 | 1,52% |
| EU000A3K4DW8 | 1,42% |
| NL0013552060 | 1,39% |
| IT0005542359 | 1,29% |
| BE0000346552 | 1,24% |
| DE0001030740 | 1,17% |
Countries
| Frankreich | 15,93% |
| Niederlande | 10,23% |
| Deutschland | 8,73% |
| Spanien | 2,51% |
| Sonstige | 62,60% |
Sectors
| Sonstige | 99,99% |
As of 30.05.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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|---|---|---|---|---|
| | kostenlos | 2535 | Zum Angebot* | |
| | EUR 1,00 | 2252 | Zum Angebot* | |
| | kostenlos | 1408 | Zum Angebot* | |
 | kostenlos | 899 | Zum Angebot* | |
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Performance
Returns overview
| YTD | -0.37% |
| 1 month | +0.36% |
| 3 months | +0.71% |
| 6 months | +0.73% |
| 1 year | +5.12% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -4.63% |
| 2023 | +8.14% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.50% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.93 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -3.53% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -13.04% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUP | CBUP GY INAVCB11 | CBUP.DE IYJYEUR=INAV |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 91 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat die WKN A3DRMQ.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE000IZO7033.
Wieviel kostet der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 17m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.