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Index | Solactive Paris Aware Global Government (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,00% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,99€ | 2532 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 897 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +0,25% |
1 Monat | +1,20% |
3 Monate | +2,42% |
6 Monate | +1,40% |
1 Jahr | +4,55% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,55% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 1,87% |
Volatilität 1 Jahr | 7,21% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FFGC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FFGC | - - | - - | - |
gettex | EUR | FFGC | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 911 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 811 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 700 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 410 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 352 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |