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Índice | Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect |
Foco de la inversión | Aktien, USA |
Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21. Februar 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Nicht bekannt | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Citi |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,57% |
1 mes | +1,26% |
3 meses | +1,26% |
6 meses | +6,01% |
1 año | +9,86% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,07% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,84% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,47% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPQH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPQH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | SPQHEUIV | SPQH.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | SQHP | SQHP LN SPQHGBIV | SQHP.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | SPQH | SPQH LN SPQHUSIV | SPQH.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPQH | SPQHCHIV | SPQH.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | SPQH | SPQHEUIV | SPQH.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 112 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 72 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 16 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |