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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 1.185 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. April 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Citigroup|JP Morgan |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +25,67% |
1 Monat | +4,94% |
3 Monate | +8,12% |
6 Monate | +14,68% |
1 Jahr | +37,59% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +42,08% |
2023 | +21,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,07 | 1,60% |
2023 | EUR 0,06 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 12,80% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,93 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
London Stock Exchange | GBP | I50D |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 91.643 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.944 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.915 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.704 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 14.695 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |