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Index | MSCI USA ESG Universal Select Business Screens |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 34 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 9,49% |
Microsoft Corp. | 4,76% |
Apple | 4,19% |
Amazon.com, Inc. | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Alphabet, Inc. C | 1,69% |
UnitedHealth Group | 1,67% |
Broadcom Inc. | 1,47% |
Mastercard, Inc. | 1,39% |
Home Depot | 1,24% |
USA | 95,50% |
Irland | 2,01% |
Sonstige | 2,49% |
Technologie | 38,45% |
Gesundheitswesen | 12,70% |
Finanzdienstleistungen | 10,29% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,48% |
Sonstige | 29,08% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
EUR 0,99 | 2535 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +20,67% |
1 Monat | +2,44% |
3 Monate | +9,93% |
6 Monate | +19,28% |
1 Jahr | +31,71% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +37,75% |
2023 | +23,01% |
2022 | -16,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,75 | 1,30% |
2023 | EUR 0,76 | 1,47% |
2022 | EUR 0,72 | 1,15% |
Volatilität 1 Jahr | 12,01% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ESUS | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | - | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | USD | ESUD | ESUD LN ESUDIN | ESUD.L DN59INAV.DE | COMMERZBANK AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 2.498 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |