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Index | TOPIX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 61 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Caceis (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +1,94% |
1 Monat | -8,71% |
3 Monate | -5,47% |
6 Monate | -2,50% |
1 Jahr | +7,69% |
3 Jahre | +7,60% |
5 Jahre | +32,02% |
Seit Auflage (MAX) | +28,85% |
2023 | +15,28% |
2022 | -9,83% |
2021 | +8,04% |
2020 | +3,07% |
Volatilität 1 Jahr | 21,56% |
Volatilität 3 Jahre | 18,27% |
Volatilität 5 Jahre | 18,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | PTPXE | PTPXE FP IPTPX | PTPXE.PA IPTPX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 424 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 268 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |