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Index | iBoxx® EUR Floating Rate Notes 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Unternehmensanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 850 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | Caceis Bank France |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +0,14% |
5 Jahre | +0,01% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -0,20% |
2022 | +0,10% |
2021 | +0,27% |
2020 | -0,14% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 0,14% |
Volatilität 5 Jahre | 0,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | IAFRN | IAFRNINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | - | IAFRN | IAFRNINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | - | IAFRN | IAFRNINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.885 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.670 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 53 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |