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Index | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR, Europa |
Fondsgröße | EUR 584 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Fund Administration |
Investment Advisor | ABC-CA Fund Management Co., Ltd |
Depotbank | CACEIS Bank |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Audit |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU0E139 | 3,97% |
DE000BU0E105 | 3,46% |
DE000BU0E113 | 3,45% |
DE000BU0E121 | 3,05% |
BE0312797690 | 2,97% |
IT0005582868 | 2,61% |
IT0005575482 | 2,57% |
IT0005586349 | 2,55% |
IT0005570855 | 2,55% |
IT0005567778 | 2,48% |
Italien | 3,45% |
Sonstige | 96,55% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +3,15% |
1 Monat | +0,24% |
3 Monate | +0,82% |
6 Monate | +1,75% |
1 Jahr | +3,60% |
3 Jahre | +5,52% |
5 Jahre | +4,15% |
Seit Auflage (MAX) | +3,99% |
2023 | +2,89% |
2022 | -0,46% |
2021 | -0,75% |
2020 | -0,60% |
Volatilität 1 Jahr | 0,18% |
Volatilität 3 Jahre | 0,25% |
Volatilität 5 Jahre | 0,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 19,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 7,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 3,74 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C3M | C3M IM INC3M | C3M.MI INC3MINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | C3M IM INC3M | C3M.MI C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | C3M | C3M FP INC3M | C3M.PA C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18M1 | C3MGR GY INC3M | 18M1.DE C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 65 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |