ETF Profil
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
ISIN DE000A0H0785
|WKN A0H078
TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
174 Mio.
Positionen
25
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Beschreibung
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.
Dokumente
Chart
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Verschnaufpause an den BörsenBasisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 174 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,34% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | Kein UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
44,67%
| DE000BU2Z007 | 5,03% |
| BE0000357666 | 4,65% |
| IT0005519787 | 4,58% |
| AT0000A324S8 | 4,55% |
| DE000BU2Z023 | 4,41% |
| FR001400HI98 | 4,40% |
| IT0005518128 | 4,39% |
| ES0000012I08 | 4,27% |
| IT0005422891 | 4,24% |
| ES0000012K53 | 4,15% |
Länder
| Italien | 19,94% |
| Frankreich | 16,52% |
| Spanien | 16,26% |
| Deutschland | 12,06% |
| Sonstige | 35,22% |
Sektoren
| Sonstige | 99,95% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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| | 0,00€ | 1624 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1087 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 897 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,54% |
| 1 Monat | -0,86% |
| 3 Monate | +0,59% |
| 6 Monate | +3,10% |
| 1 Jahr | +5,94% |
| 3 Jahre | -11,52% |
| 5 Jahre | -10,11% |
| Seit Auflage (MAX) | +57,16% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -18,04% |
| 2021 | -2,53% |
| 2020 | +3,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,04% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,14 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,14 | 1,09% |
| 2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
| 2021 | EUR 0,78 | 0,60% |
| 2020 | EUR 0,85 | 0,68% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,34% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,04% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,92% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,17% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,67% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.358 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.161 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 974 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 812 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 549 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die WKN A0H078.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0H0785.
Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 174m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.