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Index | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001135275 | 9,40% |
DE0001102341 | 9,10% |
DE0001135481 | 8,80% |
DE0001102432 | 8,28% |
DE0001135366 | 7,84% |
DE0001102614 | 7,08% |
DE0001135325 | 6,62% |
DE0001135432 | 6,21% |
DE0001102598 | 6,04% |
DE0001102481 | 6,02% |
Deutschland | 87,13% |
Sonstige | 12,87% |
Sonstige | 99,96% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -0,40% |
1 Monat | +1,73% |
3 Monate | +2,90% |
6 Monate | +4,57% |
1 Jahr | +9,61% |
3 Jahre | -28,16% |
5 Jahre | -29,55% |
Seit Auflage (MAX) | +72,27% |
2023 | +6,81% |
2022 | -32,77% |
2021 | -4,89% |
2020 | +8,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,49 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,49 | 2,03% |
2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
2021 | EUR 3,38 | 1,62% |
2020 | EUR 3,74 | 1,90% |
Volatilität 1 Jahr | 11,97% |
Volatilität 3 Jahre | 14,77% |
Volatilität 5 Jahre | 13,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,71 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -40,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.554 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 504 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 332 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 310 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 298 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |