Index | MSCI Japan SRI Filtered PAB |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juni 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Renesas Electronics Corp. | 5,51% |
Sony Group Corp. | 5,20% |
HOYA Corp. | 4,80% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,75% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,57% |
FANUC Corp. | 4,43% |
Oriental Land Co., Ltd. | 4,25% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 4,23% |
Astellas Pharma, Inc. | 4,15% |
Unicharm Corp. | 3,34% |
Japan | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Industrie | 23,00% |
Technologie | 17,02% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,08% |
Finanzdienstleistungen | 12,54% |
Sonstige | 32,36% |
Lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | -7,09% |
3 Monate | -2,42% |
6 Monate | -4,56% |
1 Jahr | -0,12% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,06% |
2023 | +0,27% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,88 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,88 | 1,59% |
2023 | CHF 0,88 | 1,62% |
Volatilität 1 Jahr | 19,66% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JARG | JARG LN | JARG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 374 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |