Index | FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Europa |
Fondsgrösse | CHF 69 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,41% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Castellum AB | 10,05% |
Hufvudstaden AB | 9,74% |
Mobimo Holding AG | 9,08% |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA | 8,87% |
Argan SA | 8,82% |
Kojamo | 8,35% |
Mercialys SA | 7,63% |
Deutsche Wohnen SE | 6,55% |
Vonovia SE | 6,34% |
Gecina SA | 5,92% |
Frankreich | 27,98% |
Schweden | 21,44% |
Schweiz | 15,08% |
Deutschland | 12,93% |
Sonstige | 22,57% |
Immobilien | 99,99% |
Sonstige | 0,01% |
Lfd. Jahr | +1,03% |
1 Monat | +10,95% |
3 Monate | +10,06% |
6 Monate | +7,99% |
1 Jahr | +23,92% |
3 Jahre | -36,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -39,24% |
2023 | +8,43% |
2022 | -43,28% |
2021 | +7,05% |
2020 | -9,52% |
Volatilität 1 Jahr | 24,54% |
Volatilität 3 Jahre | 27,21% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -57,26% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -57,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EEPG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GREAL | GREAL IM INEAL | GREAL.MI INEALINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | GREAL | GREAL FP INEAL | GREAL.PA INEALINAV.PA | |
XETRA | EUR | EEPG | EEPG GY INEAL | EEPG.DE INEALINAV.PA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.100 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 204 | 0,41% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 100 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 72 | 0,41% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD | 35 | 0,43% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |