Index | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Unternehmensobligationen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 719 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 14,32% |
USA | 10,91% |
Niederlande | 8,64% |
Deutschland | 7,41% |
Sonstige | 58,72% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | +4,59% |
1 Monat | -1,71% |
3 Monate | -1,03% |
6 Monate | +3,14% |
1 Jahr | +5,70% |
3 Jahre | -16,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,79% |
2023 | +0,21% |
2022 | -15,35% |
2021 | -5,00% |
2020 | +1,11% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 3,67% |
2023 | CHF 0,09 | 1,03% |
2022 | CHF 0,11 | 1,09% |
2021 | CHF 0,12 | 1,11% |
Volatilität 1 Jahr | 5,90% |
Volatilität 3 Jahre | 7,02% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,82 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC5 | SRIC5 SW INIC5 | SRIC5.S INIC5INAV.PA | |
XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 387 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 312 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 294 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 58 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 50 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |