Index | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Unternehmensobligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 367 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Mai 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 18,88% |
Niederlande | 14,77% |
Deutschland | 11,03% |
Spanien | 8,99% |
Sonstige | 46,33% |
Sonstige | 97,87% |
Lfd. Jahr | +5,06% |
1 Monat | -1,83% |
3 Monate | -1,21% |
6 Monate | +3,08% |
1 Jahr | +5,15% |
3 Jahre | -13,68% |
5 Jahre | -12,95% |
Seit Auflage (MAX) | -15,71% |
2023 | +0,03% |
2022 | -13,11% |
2021 | -4,64% |
2020 | +0,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,32 | 2,62% |
2023 | CHF 0,20 | 1,60% |
2022 | CHF 0,06 | 0,39% |
2021 | CHF 0,08 | 0,54% |
2020 | CHF 0,08 | 0,56% |
Volatilität 1 Jahr | 5,63% |
Volatilität 3 Jahre | 6,65% |
Volatilität 5 Jahre | 5,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEF6 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UEF6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBEU5N MM | CBEU5N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CBEU5 | CBEU5 IM UETF0017 | CBEU5.MI ICBEU5INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UEF6 | UEF6 NA UETF0017 | UEF6.AS ICBEU5INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBEU5 | CBEU5 SW UETF0017 | CBEU5.S ICBEU5INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UEF6 | UEF6 GY UETF0017 | UEF6.DE ICBEU5INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 312 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 294 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 41 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |