Index | Bloomberg Euro Aggregate Financial |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Unternehmensobligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 296 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CH1214797172 | 0,31% |
IE00B9346255 | 0,27% |
XS0525602339 | 0,27% |
XS2705604234 | 0,26% |
XS1615079974 | 0,26% |
CH1174335732 | 0,25% |
FR0013398070 | 0,23% |
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XS1960248919 | 0,23% |
FR0013412947 | 0,22% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,36% |
1 Monat | -1,80% |
3 Monate | -1,11% |
6 Monate | +3,62% |
1 Jahr | +6,78% |
3 Jahre | -16,91% |
5 Jahre | -15,14% |
Seit Auflage (MAX) | -9,26% |
2023 | +1,92% |
2022 | -17,90% |
2021 | -5,06% |
2020 | +1,77% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,71 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,71 | 2,95% |
2023 | CHF 2,33 | 2,52% |
2022 | CHF 0,93 | 0,82% |
2021 | CHF 0,90 | 0,75% |
2020 | CHF 1,14 | 0,96% |
Volatilität 1 Jahr | 6,07% |
Volatilität 3 Jahre | 7,26% |
Volatilität 5 Jahre | 6,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,82 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3B | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3B | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | IECF | IECF SE INAVUCFC | IECF.S DN2WINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3B | IS3B GY INAVUCFE | IS3B.DE DN2VINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 387 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 294 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 41 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |