Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Focus di investimento | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Dimensione del fondo | CHF 208 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Ja |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 15,34% |
Data di lancio/ quotazione | 19. Oktober 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% Teilfreistellung |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
NVIDIA Corp. | 5,30% |
Texas Instruments | 4,90% |
NXP Semiconductors NV | 2,70% |
Intuit | 2,52% |
Marsh & McLennan | 2,24% |
Autodesk | 2,17% |
Adobe | 2,14% |
Lam Research | 2,12% |
S&P Global, Inc. | 2,02% |
Tesla | 1,80% |
USA | 93,27% |
Niederlande | 2,70% |
Irland | 1,25% |
Grossbritannien | 1,15% |
Sonstige | 1,63% |
Technologie | 29,07% |
Finanzdienstleistungen | 19,97% |
Gesundheitswesen | 16,58% |
Industrie | 10,68% |
Sonstige | 23,70% |
YTD | +11,91% |
1 mese | -0,16% |
3 mesi | +2,03% |
6 mesi | +3,28% |
1 anno | +13,82% |
3 anni | +8,94% |
5 anni | +67,85% |
Dal lancio (MAX) | +104,32% |
2023 | +11,61% |
2022 | -20,14% |
2021 | +36,56% |
2020 | +16,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,57% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,30 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,30 | 1,76% |
2023 | CHF 0,28 | 1,75% |
2022 | CHF 0,33 | 1,63% |
2021 | CHF 0,20 | 1,33% |
2020 | CHF 0,22 | 1,71% |
Volatilità a 1 anno | 15,34% |
Volatilità a 3 anni | 19,82% |
Volatilità a 5 anni | 22,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,15 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,82% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 282 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Replica totale |