Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 264 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 5,30% |
Texas Instruments | 4,90% |
NXP Semiconductors NV | 2,70% |
Intuit | 2,52% |
Marsh & McLennan | 2,24% |
Autodesk | 2,17% |
Adobe | 2,14% |
Lam Research | 2,12% |
S&P Global, Inc. | 2,02% |
Tesla | 1,80% |
USA | 93,27% |
Niederlande | 2,70% |
Irland | 1,25% |
Grossbritannien | 1,15% |
Sonstige | 1,63% |
Technologie | 29,07% |
Finanzdienstleistungen | 19,97% |
Gesundheitswesen | 16,58% |
Industrie | 10,68% |
Sonstige | 23,70% |
Lfd. Jahr | +12,17% |
1 Monat | +0,22% |
3 Monate | +2,37% |
6 Monate | +3,59% |
1 Jahr | +14,21% |
3 Jahre | +9,33% |
5 Jahre | +68,77% |
Seit Auflage (MAX) | +173,91% |
2023 | +11,73% |
2022 | -20,12% |
2021 | +37,01% |
2020 | +16,55% |
Volatilität 1 Jahr | 15,29% |
Volatilität 3 Jahre | 19,89% |
Volatilität 5 Jahre | 22,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,93 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.568 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.135 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.613 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.905 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF UCITS ETF Acc | 4.618 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |