Index | MSCI EMU ESG Broad CTB Select |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ASML Holding NV | 6,78% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,84% |
SAP SE | 3,82% |
Schneider Electric SE | 3,39% |
Siemens AG | 2,46% |
Allianz SE | 2,21% |
L'Oréal SA | 2,08% |
Sanofi | 1,99% |
Iberdrola SA | 1,86% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,66% |
Frankreich | 32,24% |
Deutschland | 23,17% |
Niederlande | 14,28% |
Spanien | 9,04% |
Sonstige | 21,27% |
Finanzdienstleistungen | 20,41% |
Industrie | 16,29% |
Technologie | 16,06% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,85% |
Sonstige | 32,39% |
Lfd. Jahr | +17,62% |
1 Monat | +5,32% |
3 Monate | +4,25% |
6 Monate | +18,09% |
1 Jahr | +15,48% |
3 Jahre | +10,01% |
5 Jahre | +33,75% |
Seit Auflage (MAX) | +110,25% |
2023 | +11,54% |
2022 | -17,46% |
2021 | +17,85% |
2020 | +0,11% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,47 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,47 | 2,66% |
2023 | CHF 4,47 | 3,02% |
2022 | CHF 5,15 | 2,77% |
2021 | CHF 4,26 | 2,64% |
2020 | CHF 3,17 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 12,67% |
Volatilität 3 Jahre | 19,78% |
Volatilität 5 Jahre | 21,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MFDD | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | MFDD IM MFDDIV | MFDD.MI MFDDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBP | MFDD | MFDD LN MFDDGBIV | MFDD.L MFDDGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 379 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |