Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 82,40% |
Irland | 4,70% |
Kanada | 3,01% |
Cayman Islands | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Sonstige | 4,70% |
Sonstige | 99,99% |
Lfd. Jahr | +0,37% |
1 Monat | +0,33% |
3 Monate | +1,33% |
6 Monate | +1,16% |
1 Jahr | +4,23% |
3 Jahre | -10,98% |
5 Jahre | +1,50% |
Seit Auflage (MAX) | -2,36% |
2023 | +5,46% |
2022 | -16,90% |
2021 | +4,84% |
2020 | +7,12% |
Volatilität 1 Jahr | 7,96% |
Volatilität 3 Jahre | 9,60% |
Volatilität 5 Jahre | 9,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | FACH | FACH SW IHYFAEU | FACH.S | Jane Street KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 121 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 11 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 8 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |