Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 82,40% |
Irland | 4,70% |
Kanada | 3,01% |
Cayman Islands | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Sonstige | 4,70% |
Sonstige | 99,99% |
Lfd. Jahr | +3,30% |
1 Monat | -2,86% |
3 Monate | -1,83% |
6 Monate | +3,30% |
1 Jahr | +4,79% |
3 Jahre | -19,81% |
5 Jahre | -8,55% |
Seit Auflage (MAX) | -16,27% |
2023 | +1,30% |
2022 | -20,52% |
2021 | +0,80% |
2020 | +6,02% |
Volatilität 1 Jahr | 9,40% |
Volatilität 3 Jahre | 11,12% |
Volatilität 5 Jahre | 11,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FAEU | FAEU IM FAEUEUIV | FAEU.MI FAEUEUiv.P | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | EUR | FAEU | FAEU SW IHYFAEU | FAEU.S | Jane Street KCG |
XETRA | EUR | FAEU | FAEU GY IHYFAEU | FAEU.DE | Jane Street KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 121 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 8 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc CHF Hedged | 0 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |