Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 115 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. September 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US92556HAE71 | 3,07% |
US958102AM75 | 2,74% |
US957638AD14 | 2,67% |
US343412AF90 | 2,63% |
US651229AW64 | 2,57% |
US02608AAA79 | 2,52% |
US775109BS95 | 2,50% |
US37892AAA88 | 2,49% |
US889184AE73 | 2,36% |
US013822AE11 | 2,20% |
USA | 83,18% |
Irland | 4,60% |
Kanada | 2,96% |
Liberia | 2,60% |
Cayman Islands | 2,48% |
Sonstige | 4,18% |
Sonstige | 99,99% |
Lfd. Jahr | +5,56% |
1 Monat | -2,88% |
3 Monate | -2,49% |
6 Monate | +2,19% |
1 Jahr | +7,25% |
3 Jahre | -7,39% |
5 Jahre | +4,71% |
Seit Auflage (MAX) | +18,72% |
2023 | +0,25% |
2022 | -12,86% |
2021 | +9,82% |
2020 | -0,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,35 | 7,29% |
2023 | CHF 1,31 | 6,73% |
2022 | CHF 1,15 | 4,90% |
2021 | CHF 1,10 | 4,91% |
2020 | CHF 1,39 | 5,75% |
Volatilität 1 Jahr | 7,88% |
Volatilität 3 Jahre | 8,93% |
Volatilität 5 Jahre | 9,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FAHY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FAHY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HYFA | HYFA IM IHYFAEU | HYFA.MI | Jane Street KCG |
Euronext Paris | EUR | HYFA | HYFA FP IHYFAEU | HYFA.PA | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | GBX | FAHY | FAHY LN | FAHY.L | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | USD | HYFA | HYFA LN IHYFAUS | HYFA.L | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | GBP | - | FAHY LN HYFAGBIV | FAHY.L | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | HYFA | HYFA SW IHYFAUS | HYFA.S | KCG |
XETRA | EUR | FAHY | FAHY GY IHYFAEU | FAHY.DE | KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 11 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 8 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc CHF Hedged | 0 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |