Index | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 186 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
GB00BK5CVX03 | 7,65% |
GB00BYZW3G56 | 7,03% |
GB00BTHH2R79 | 6,69% |
GB00BDRHNP05 | 6,54% |
GB00BLPK7110 | 6,34% |
GB00BPCJD880 | 6,29% |
GB00BHBFH458 | 6,10% |
GB00BMF9LG83 | 6,07% |
GB00BFX0ZL78 | 5,97% |
GB00BL6C7720 | 5,72% |
Grossbritannien | 88,93% |
Sonstige | 11,07% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,81% |
1 Monat | +1,03% |
3 Monate | +1,60% |
6 Monate | +6,14% |
1 Jahr | +7,23% |
3 Jahre | -11,30% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,49% |
2023 | -0,34% |
2022 | -13,84% |
2021 | +0,58% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,35 | 3,35% |
2023 | CHF 0,22 | 2,06% |
2022 | CHF 0,00 | 0,04% |
Volatilität 1 Jahr | 5,70% |
Volatilität 3 Jahre | 7,93% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.049 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 91 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |