Index | Bloomberg UK Gilt |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 87 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GB00BFX0ZL78 | 2,37% |
Grossbritannien | 91,47% |
Sonstige | 8,53% |
Sonstige | 99,99% |
Lfd. Jahr | +3,62% |
1 Monat | -2,67% |
3 Monate | +0,39% |
6 Monate | +3,81% |
1 Jahr | +8,24% |
3 Jahre | -34,40% |
5 Jahre | -26,24% |
Seit Auflage (MAX) | -30,03% |
2023 | -0,63% |
2022 | -32,38% |
2021 | -3,11% |
2020 | +2,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,34 | 4,11% |
2023 | CHF 1,14 | 3,27% |
2022 | CHF 0,59 | 1,13% |
2021 | CHF 0,43 | 0,80% |
2020 | CHF 0,43 | 0,81% |
Volatilität 1 Jahr | 9,75% |
Volatilität 3 Jahre | 13,65% |
Volatilität 5 Jahre | 13,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,96 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -44,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GLTP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLTP LN GLTPIN | GLTP.L 0YQLINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | CHF | - | GLTP SW GLTPINC | GLTP.S NF8CINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.022 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |