Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 2.869 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core UK Gilts UCITS ETF.
GB00B24FF097 | 2,78% |
GB00BK5CVX03 | 2,72% |
GB00BYZW3G56 | 2,58% |
GB0004893086 | 2,55% |
GB00BDRHNP05 | 2,37% |
GB00BTHH2R79 | 2,37% |
GB0030880693 | 2,37% |
GB00B52WS153 | 2,34% |
GB00BJMHB534 | 2,33% |
GB00BLPK7110 | 2,21% |
Grossbritannien | 93,60% |
Sonstige | 6,40% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,75% |
1 Monat | -2,78% |
3 Monate | +0,20% |
6 Monate | +3,56% |
1 Jahr | +8,00% |
3 Jahre | -33,01% |
5 Jahre | -24,93% |
Seit Auflage (MAX) | -27,68% |
2023 | -0,39% |
2022 | -31,32% |
2021 | -2,94% |
2020 | +1,87% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,34 | 3,13% |
2023 | CHF 0,28 | 2,43% |
2022 | CHF 0,16 | 0,94% |
2021 | CHF 0,14 | 0,78% |
2020 | CHF 0,17 | 0,96% |
Volatilität 1 Jahr | 9,30% |
Volatilität 3 Jahre | 13,01% |
Volatilität 5 Jahre | 12,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,96 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -43,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,35% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7M | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLTN MM | IGLTN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IGLT | IGLT IM INAVGLTE | IGLT.MI IGLTINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IGLT | IGLT LN INAVGLTP | IGLT.L IGLTGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | IGLT | IGLT SE INAVGLTP | IGLT.S IGLTGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 91 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |