Index | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Infrastruktur |
Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Trane Technologies | 3,66% |
Eaton Corp. Plc | 3,61% |
Quanta Services | 3,25% |
Emerson Electric Co. | 3,11% |
United Rentals | 3,06% |
Parker-Hannifin | 2,98% |
Martin Marietta Materials | 2,95% |
Sempra | 2,91% |
Vulcan Materials | 2,69% |
Deere & Co | 2,68% |
USA | 88,28% |
Irland | 7,27% |
Grossbritannien | 1,08% |
Sonstige | 3,37% |
Industrie | 70,09% |
Grundstoffe | 20,81% |
Versorger | 2,91% |
Technologie | 1,81% |
Sonstige | 4,38% |
Lfd. Jahr | +10,76% |
1 Monat | -6,71% |
3 Monate | -9,85% |
6 Monate | +2,60% |
1 Jahr | +14,67% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +23,41% |
2023 | +18,87% |
2022 | -6,11% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,07 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,07 | 0,26% |
2023 | CHF 0,08 | 0,38% |
2022 | CHF 0,13 | 0,55% |
Volatilität 1 Jahr | 19,11% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVU |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 255 | 0,47% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |