Index | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Infrastruktur |
Fondsgrösse | CHF 256 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
Eaton Corp. Plc | 3,68% |
Trane Technologies | 3,45% |
Quanta Services | 3,23% |
Emerson Electric Co. | 3,10% |
United Rentals | 3,06% |
Martin Marietta Materials | 3,03% |
Parker-Hannifin | 2,99% |
Howmet Aerospace | 2,80% |
Sempra | 2,79% |
Vulcan Materials | 2,68% |
USA | 88,62% |
Irland | 7,13% |
Grossbritannien | 1,04% |
Sonstige | 3,21% |
Industrie | 69,80% |
Grundstoffe | 21,43% |
Versorger | 2,79% |
Technologie | 1,76% |
Sonstige | 4,22% |
Lfd. Jahr | +20,76% |
1 Monat | +5,36% |
3 Monate | +0,34% |
6 Monate | +21,17% |
1 Jahr | +28,57% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +35,26% |
2023 | +18,89% |
2022 | -5,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,54% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PAVE | - - | - - | - |
gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | PAVE | PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | 94VE | PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |