Index | Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 95 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 75,37% |
Sonstige | 24,63% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,54% |
1 Monat | -4,45% |
3 Monate | -1,60% |
6 Monate | +2,35% |
1 Jahr | +4,56% |
3 Jahre | -7,19% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,71% |
2023 | +0,35% |
2022 | -10,24% |
2021 | +2,56% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,16 | 4,86% |
2023 | CHF 2,02 | 4,56% |
2022 | CHF 0,66 | 1,31% |
2021 | CHF 0,03 | 0,07% |
Volatilität 1 Jahr | 7,89% |
Volatilität 3 Jahre | 10,26% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TIGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 661 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 358 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |