TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
540 Mio.
Positionen
78
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) bildet den ICE US Treasury 0-1 Year Index nach. Der ICE US Treasury 0-1 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE US Treasury 0-1 Year |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
| Fondsgrösse | CHF 540 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,04% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juli 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 78
29,65%
| US912797GW17 | 5,10% |
| US912797HP56 | 4,44% |
| US912797HE00 | 3,70% |
| US912797KT32 | 2,94% |
| US912797KU05 | 2,80% |
| US912797LK14 | 2,51% |
| US912797LC97 | 2,13% |
| US912797JR94 | 2,04% |
| US912797LT23 | 2,00% |
| US912797LU95 | 1,99% |
Länder
| USA | 25,76% |
| Sonstige | 74,24% |
Sektoren
| Sonstige | 99,91% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,09% |
| 1 Monat | +3,04% |
| 3 Monate | +4,79% |
| 6 Monate | +0,38% |
| 1 Jahr | +5,93% |
| 3 Jahre | +6,32% |
| 5 Jahre | +0,34% |
| Seit Auflage (MAX) | +1,68% |
| 2023 | -4,74% |
| 2022 | +2,26% |
| 2021 | +3,59% |
| 2020 | -8,19% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,04% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,69% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,58% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,86% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,86% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,86% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Weitere Informationen
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 678 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 301 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 48376041.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BJK3WF00.
Wieviel kostet der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) beträgt 540m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.