Index | ICE US Treasury 0-1 Year |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 499 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juli 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
US912797GY72 | 4,61% |
US912797JK42 | 3,71% |
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US912797GQ49 | 2,99% |
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US912797GX99 | 2,72% |
US912797JH13 | 2,63% |
US912796CX52 | 2,48% |
US91282CBV28 | 2,21% |
US912797HG57 | 2,19% |
USA | 25,76% |
Sonstige | 74,24% |
Sonstige | 99,94% |
Lfd. Jahr | +10,03% |
1 Monat | +0,26% |
3 Monate | +7,23% |
6 Monate | +3,41% |
1 Jahr | +7,37% |
3 Jahre | +7,05% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,71% |
2023 | -4,74% |
2022 | +2,26% |
2021 | +3,59% |
2020 | -8,19% |
Volatilität 1 Jahr | 7,19% |
Volatilität 3 Jahre | 8,19% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.380 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.580 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.287 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 440 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 175 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |