Index | ICE US Treasury 1-3 Year |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 2.844 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).
US912828Z781 | 1,89% |
US91282CKB62 | 1,68% |
US91282CKS97 | 1,67% |
US91282CKV27 | 1,64% |
US91282CKE02 | 1,62% |
US91282CJV46 | 1,59% |
US91282CKJ98 | 1,55% |
US91282CKR15 | 1,54% |
US91282CJS17 | 1,51% |
US912828M565 | 1,50% |
USA | 74,66% |
Sonstige | 25,34% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,26% |
1 Monat | -2,34% |
3 Monate | -2,11% |
6 Monate | +1,65% |
1 Jahr | +4,77% |
3 Jahre | -3,60% |
5 Jahre | -4,68% |
Seit Auflage (MAX) | -1,41% |
2023 | -5,34% |
2022 | -2,58% |
2021 | +2,87% |
2020 | -6,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,34 | 3,90% |
2023 | CHF 3,47 | 2,96% |
2022 | CHF 0,89 | 0,74% |
2021 | CHF 0,78 | 0,66% |
2020 | CHF 2,14 | 1,67% |
Volatilität 1 Jahr | 7,16% |
Volatilität 3 Jahre | 8,42% |
Volatilität 5 Jahre | 7,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTSN MM | IBTSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTS | IBTS IM INAVUSTE | IBTS.MI IBTSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBTS | IBTS NA INAVUSTE | IBTS.AS IBTSINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDBT | IDBT LN INAVUSTU | IDBT.L IBTSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTS | IBTS LN INAVUSTP | IBTS.L IBTSGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTS | IBTS SE INAVUSTU | IBTS.S IBTSUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSU | IUSU GY INAVUSTP | IUSU.DE IBTSGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 661 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |