Index | MDAX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Mid Cap |
Fondsgrösse | CHF 238 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Fresenius Medical Care AG | 5,54% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,58% |
LEG Immobilien SE | 4,41% |
GEA Group AG | 4,26% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,71% |
PUMA SE | 3,59% |
Nemetschek | 3,44% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,41% |
Knorr-Bremse AG | 3,37% |
Deutschland | 94,90% |
Luxemburg | 2,69% |
Niederlande | 1,37% |
Sonstige | 1,04% |
Industrie | 25,17% |
Grundstoffe | 13,42% |
Telekommunikation | 12,58% |
Technologie | 11,70% |
Sonstige | 37,13% |
Lfd. Jahr | -0,79% |
1 Monat | +2,04% |
3 Monate | -3,01% |
6 Monate | +2,59% |
1 Jahr | -7,35% |
3 Jahre | -33,90% |
5 Jahre | -14,82% |
Seit Auflage (MAX) | -8,91% |
2023 | +1,13% |
2022 | -32,06% |
2021 | +8,77% |
2020 | +7,67% |
Volatilität 1 Jahr | 16,23% |
Volatilität 3 Jahre | 21,73% |
Volatilität 5 Jahre | 22,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -47,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -47,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.017 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |