Index | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 71 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GB00BPSNB460 | 2,38% |
GB00BLPK7227 | 2,34% |
Grossbritannien | 60,11% |
Sonstige | 39,89% |
Sonstige | 99,50% |
Lfd. Jahr | +6,50% |
1 Monat | +2,40% |
3 Monate | +4,46% |
6 Monate | +7,23% |
1 Jahr | +9,08% |
3 Jahre | -32,86% |
5 Jahre | -27,29% |
Seit Auflage (MAX) | -28,03% |
2023 | -0,86% |
2022 | -34,09% |
2021 | -3,28% |
2020 | +3,14% |
Volatilität 1 Jahr | 10,02% |
Volatilität 3 Jahre | 14,44% |
Volatilität 5 Jahre | 13,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,86 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | VX6F | - - | - - | - |
gettex | EUR | VX6F | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VX6F GY IVGVAEUR | VX6F.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VGVA | VGVA LN IVGVAGBP | VGVA.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.049 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 91 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |