Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.173 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,75% |
CND100036Q75 | 0,43% |
CND10004NXW0 | 0,40% |
CND10004R999 | 0,37% |
US91282CBB63 | 0,27% |
CND10005F4L5 | 0,26% |
US91282CGL90 | 0,26% |
CND1000639M1 | 0,24% |
US91282CDQ15 | 0,22% |
CND10005K405 | 0,22% |
Sonstige | 94,24% |
Lfd. Jahr | +9,71% |
1 Monat | +3,29% |
3 Monate | +4,72% |
6 Monate | +8,33% |
1 Jahr | +7,73% |
3 Jahre | -15,22% |
5 Jahre | -8,35% |
Seit Auflage (MAX) | -10,17% |
2023 | +2,04% |
2022 | -21,15% |
2021 | +0,47% |
2020 | -1,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,06 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,06 | 1,23% |
2023 | CHF 0,10 | 2,09% |
2022 | CHF 0,08 | 1,32% |
2021 | CHF 0,08 | 1,28% |
2020 | CHF 0,10 | 1,51% |
Volatilität 1 Jahr | 9,32% |
Volatilität 3 Jahre | 11,55% |
Volatilität 5 Jahre | 11,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,12% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0G | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | AGBP | AGBP LN INAVAGPG | AGBP.L 0Q5KINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.388 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.292 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.629 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.323 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | 1.209 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |