Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.200 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Sonstige | 99,12% |
Lfd. Jahr | +1,74% |
1 Monat | +0,68% |
3 Monate | +2,64% |
6 Monate | +2,52% |
1 Jahr | +4,39% |
3 Jahre | -11,99% |
5 Jahre | -10,21% |
Seit Auflage (MAX) | -6,53% |
2023 | +1,96% |
2022 | -14,03% |
2021 | -2,48% |
2020 | +3,60% |
Volatilität 1 Jahr | 8,03% |
Volatilität 3 Jahre | 9,27% |
Volatilität 5 Jahre | 7,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | GLAC | GLAC SE INGLAC | GLAC.S | Flow Traders GHCO Société Générale Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 626 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 110 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF C CHF Hedged | 3 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |