Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 1.552 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Frankreich | 18,60% |
Deutschland | 14,84% |
Italien | 10,70% |
Spanien | 8,23% |
Sonstige | 47,63% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,65% |
1 Monat | -1,08% |
3 Monate | -0,85% |
6 Monate | +2,96% |
1 Jahr | +5,04% |
3 Jahre | -23,38% |
5 Jahre | -22,58% |
Seit Auflage (MAX) | -9,19% |
2023 | +0,70% |
2022 | -21,41% |
2021 | -7,01% |
2020 | +3,26% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,02 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,02 | 2,01% |
2023 | CHF 1,24 | 1,22% |
2022 | CHF 0,65 | 0,50% |
2021 | CHF 0,64 | 0,45% |
2020 | CHF 0,87 | 0,64% |
Volatilität 1 Jahr | 6,79% |
Volatilität 3 Jahre | 8,10% |
Volatilität 5 Jahre | 7,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,71 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEAG | IEAG IM INAVEABE | IEAG.MI EABEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEAG | IEAG NA INAVEABE | IEAG.AS EABEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEAG | SEAG LN INAVEABG | SEAG.L EABGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEAG | IEAG SE INAVEABC | IEAG.S EABCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN4 | EUN4 GY INAVEABG | EUN4.DE EABGBP.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 92 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |