TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
88 Mio.
Positionen
250
Aperçu
Cours actuel
Description
Der Franklin U.S. Equity UCITS ETF bildet den Franklin US Equity Index nach. Der Franklin US Equity Index bietet Zugang zu Aktien aus den USA. Die Positionen dieses Index werden anhand der Kriterien Qualität, Wert, Momentum und Volatilität ausgewählt.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Franklin US Equity |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Multi-Faktor-Strategie |
| Taille du fonds | CHF 88 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,82% |
| Date de création/début du négoce | 6. September 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30. Juni |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Nicht bekannt |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin U.S. Equity UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 250 au total
13,31%
| Exxon Mobil Corp. | 1,79% |
| QUALCOMM, Inc. | 1,45% |
| Broadcom Inc. | 1,33% |
| Applied Materials, Inc. | 1,32% |
| Meta Platforms | 1,32% |
| KLA Corp. | 1,30% |
| Eli Lilly & Co. | 1,26% |
| Lam Research | 1,22% |
| Texas Instruments | 1,17% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,15% |
Pays
| USA | 98,23% |
| Sonstige | 1,77% |
Secteurs
| Technologie | 21,42% |
| Industrie | 15,02% |
| Gesundheitswesen | 13,05% |
| Basiskonsumgüter | 11,59% |
| Sonstige | 38,92% |
État : 31.05.2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,25% |
| 1 mois | +3,68% |
| 3 mois | +3,30% |
| 6 mois | +15,93% |
| 1 an | +22,08% |
| 3 ans | +23,55% |
| 5 ans | +56,83% |
| Depuis la création (MAX) | +108,95% |
| 2023 | +3,97% |
| 2022 | -7,72% |
| 2021 | +30,78% |
| 2020 | +0,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,82% |
| Volatilité 3 ans | 16,17% |
| Volatilité 5 ans | 20,49% |
| Rendement par risque 1 an | 2,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,75% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,63% |
| Perte maximale depuis la création | -33,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FLXU | FLXU IM FLXUIVEU | FLXU.MI 0K58INAV.DE | Susquehanna |
| gettex | EUR | FLXU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FLXU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FRUE | FRUE LN FLXUIVUS | FRUE.L 0K59INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FLXU | FLXU LN FLXUIVGB | FLXU.L 0K7FINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLXU | FLXU SW FLXUIVUS | FLXU.S 0K59INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FLXU | FLXU SE FLXUCHIV | FLXUCHF.S 0YSSINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FLXU | FLXU GR FLXUIVEU | FLXU.DE 0K58INAV.DE | Susquehanna |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 69 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 32 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Franklin U.S. Equity UCITS ETF?
Der Franklin U.S. Equity UCITS ETF hat die WKN A2DTFZ.
Wie lautet die ISIN des Franklin U.S. Equity UCITS ETF?
Der Franklin U.S. Equity UCITS ETF hat die ISIN IE00BF2B0P08.
Wieviel kostet der Franklin U.S. Equity UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin U.S. Equity UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Franklin U.S. Equity UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Franklin U.S. Equity UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Franklin U.S. Equity UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Franklin U.S. Equity UCITS ETF beträgt 90m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.