Index | Refinitiv Qualified Global Convertible (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 484 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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USA | 21,14% |
Cayman Islands | 5,05% |
Frankreich | 4,29% |
Deutschland | 4,26% |
Sonstige | 65,26% |
Sonstige | 98,28% |
Lfd. Jahr | +10,46% |
1 Monat | +4,91% |
3 Monate | +4,43% |
6 Monate | +10,09% |
1 Jahr | +8,76% |
3 Jahre | -18,74% |
5 Jahre | +10,66% |
Seit Auflage (MAX) | +5,66% |
2023 | +4,10% |
2022 | -23,55% |
2021 | -5,68% |
2020 | +32,08% |
Volatilität 1 Jahr | 9,20% |
Volatilität 3 Jahre | 12,84% |
Volatilität 5 Jahre | 13,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,61% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GCVE | GCVE LN INSPF1E | GCVE.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Hudson River Virtu |
XETRA | EUR | SPF1 | SPF1 GY INSPF1E | SPF1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 658 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 416 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 288 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 152 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF | 110 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |